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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 759 741.00 | | 31 759 741.00 | 31 759 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 759 741.00 | | 31 759 741.00 | 31 759 741.00 |
BZ Autres créances | 2 767 854.00 | | 2 767 854.00 | 2 767 854.00 |
CF Disponibilités | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 479.00 | | 2 806 479.00 | 2 806 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 566 220.00 | | 34 566 220.00 | 34 566 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 853 886.00 | 1 000.00 | | 13 853 886.00 |
DH Report à nouveau | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | -4 905.00 | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 13 859 068.00 | -3 905.00 | | 13 859 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700 001.00 | 34 552 887.00 | | 20 700 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 320.00 | | 4 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 707 152.00 | 34 557 207.00 | | 20 707 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 566 220.00 | 34 553 301.00 | | 34 566 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 181.00 | 4 905.00 | | 14 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | -4 905.00 | | 10 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 700 001.00 | 20 700 001.00 | | 20 700 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 216 458.00 | | | 3 216 458.00 |
VP Divers | 2 767 854.00 | | | 2 767 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984 311.00 | 2 767 854.00 | 3 216 458.00 | 5 984 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 707 152.00 | 20 707 152.00 | | 20 707 152.00 |