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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 779 109.00 | | 31 779 109.00 | 31 779 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 779 109.00 | | 31 779 109.00 | 31 779 109.00 |
BZ Autres créances | 2 829 573.00 | | 2 829 573.00 | 2 829 573.00 |
CF Disponibilités | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 069.00 | | 2 840 069.00 | 2 840 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 619 178.00 | | 34 619 178.00 | 34 619 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 853 886.00 | 13 853 886.00 | | 13 853 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -40 680.00 | -20 704.00 | | -40 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 085.00 | -19 976.00 | | -29 085.00 |
DL TOTAL (I) | 13 789 302.00 | 13 818 388.00 | | 13 789 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 824 450.00 | 20 782 884.00 | | 20 824 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 7 322.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 829 876.00 | 20 790 206.00 | | 20 829 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 619 178.00 | 34 608 593.00 | | 34 619 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 031.00 | 27 257.00 | | 27 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 117.00 | 47 233.00 | | 56 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 085.00 | -19 976.00 | | -29 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 235 826.00 | | 3 235 826.00 | 3 235 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 573.00 | 2 829 573.00 | | 2 829 573.00 |
VI Groupe et associés | 20 824 450.00 | | | 20 824 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 398.00 | 2 829 573.00 | 3 235 826.00 | 6 065 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 829 876.00 | 5 426.00 | | 20 829 876.00 |