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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 851 971.00 | 68.00 | 30 851 903.00 | 30 851 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 851 971.00 | 68.00 | 30 851 903.00 | 30 851 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 400.00 | | 2 909 400.00 | 2 909 400.00 |
BZ Autres créances | 2 358 206.00 | | 2 358 206.00 | 2 358 206.00 |
CF Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 763.00 | | 5 273 763.00 | 5 273 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 125 734.00 | 68.00 | 36 125 666.00 | 36 125 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 853 886.00 | 13 853 886.00 | | 13 853 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -69 765.00 | -40 680.00 | | -69 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 496.00 | -29 085.00 | | 2 137 496.00 |
DL TOTAL (I) | 15 926 798.00 | 13 789 302.00 | | 15 926 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 964 433.00 | 20 824 450.00 | | 19 964 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 435.00 | 5 426.00 | | 234 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 198 868.00 | 20 829 876.00 | | 20 198 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 125 666.00 | 34 619 178.00 | | 36 125 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 964 433.00 | | | 19 964 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 007 600.00 | | | 65 007 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 649 383.00 | | | 62 649 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358 216.00 | | | 2 358 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 031 413.00 | 27 031.00 | | 65 031 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 893 917.00 | 56 117.00 | | 62 893 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 495.00 | -29 085.00 | | 2 137 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 435.00 | 234 435.00 | | 234 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 400.00 | 2 909 400.00 | | 2 909 400.00 |
VI Groupe et associés | 19 964 433.00 | 19 964 433.00 | | 19 964 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358 206.00 | 2 358 206.00 | | 2 358 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 606.00 | 5 267 606.00 | | 5 267 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 198 868.00 | 20 198 868.00 | | 20 198 868.00 |