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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 772 650.00 | | 31 772 650.00 | 31 772 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 772 650.00 | | 31 772 650.00 | 31 772 650.00 |
BZ Autres créances | 2 809 000.00 | | 2 809 000.00 | 2 809 000.00 |
CF Disponibilités | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 943.00 | | 2 835 943.00 | 2 835 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 608 593.00 | | 34 608 593.00 | 34 608 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 853 886.00 | 13 853 886.00 | | 13 853 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -20 704.00 | | | -20 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 976.00 | -20 704.00 | | -19 976.00 |
DL TOTAL (I) | 13 818 388.00 | 13 838 364.00 | | 13 818 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 782 884.00 | 20 741 401.00 | | 20 782 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 5 088.00 | | 7 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 790 206.00 | 20 746 697.00 | | 20 790 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 608 593.00 | 34 585 061.00 | | 34 608 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 257.00 | 27 005.00 | | 27 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 233.00 | 47 708.00 | | 47 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 976.00 | -20 703.00 | | -19 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 367.00 | | 3 229 367.00 | 3 229 367.00 |
VI Groupe et associés | 20 782 884.00 | 20 782 884.00 | | 20 782 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809 000.00 | 2 809 000.00 | | 2 809 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 367.00 | 2 809 000.00 | 3 229 367.00 | 6 038 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 790 206.00 | 20 790 206.00 | | 20 790 206.00 |