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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AP Constructions | 732 341.00 | 344 999.00 | 387 341.00 | 732 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 042.00 | 426 817.00 | 63 225.00 | 490 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 395.00 | 181 219.00 | 153 176.00 | 334 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 387.00 | 955 757.00 | 758 630.00 | 1 714 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BZ Autres créances | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CF Disponibilités | 389 459.00 | | 389 459.00 | 389 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 104.00 | | 449 104.00 | 449 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 491.00 | 955 757.00 | 1 207 734.00 | 2 163 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 175.00 | 275 934.00 | | 321 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 418.00 | 45 241.00 | | 200 418.00 |
DK Provisions réglementées | 150 750.00 | 154 447.00 | | 150 750.00 |
DL TOTAL (I) | 680 728.00 | 484 006.00 | | 680 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 125.00 | 273 501.00 | | 240 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 499.00 | 101 399.00 | | 106 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 928.00 | 116 722.00 | | 68 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 086.00 | 57 225.00 | | 109 086.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 1 710.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 006.00 | 550 557.00 | | 527 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 734.00 | 1 034 563.00 | | 1 207 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 091.00 | | 9 296.00 | 1 705 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 974.00 | | | 153 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 481.00 | | 9 296.00 | 1 547 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 398.00 | 85 359.00 | | 870 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 676.00 | 85 359.00 | | 867 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 447.00 | 5 174.00 | 8 870.00 | 154 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 447.00 | 5 174.00 | 8 870.00 | 154 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 174.00 | 8 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 125.00 | 96 517.00 | 143 608.00 | 240 125.00 |
VI Groupe et associés | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
VP Divers | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 916.00 | 35 001.00 | 914.00 | 35 916.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 006.00 | 383 398.00 | 143 608.00 | 527 006.00 |