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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 785 244.00 | 461 401.00 | 323 843.00 | 785 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 830.00 | 479 805.00 | 26 026.00 | 505 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 993.00 | 285 181.00 | 45 813.00 | 330 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 178.00 | 1 230 608.00 | 550 569.00 | 1 781 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
BZ Autres créances | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CF Disponibilités | 921 855.00 | | 921 855.00 | 921 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 874.00 | | 1 019 874.00 | 1 019 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 051.00 | 1 230 608.00 | 1 570 443.00 | 2 801 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 915 731.00 | 820 137.00 | | 915 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 205.00 | 95 594.00 | | -119 205.00 |
DK Provisions réglementées | 136 312.00 | 139 661.00 | | 136 312.00 |
DL TOTAL (I) | 941 223.00 | 1 063 777.00 | | 941 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 668.00 | 200 000.00 | | 301 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 746.00 | 34 813.00 | | 40 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 072.00 | 95 983.00 | | 123 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 739.00 | 120 542.00 | | 159 739.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 12 413.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 220.00 | 463 750.00 | | 629 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 443.00 | 1 527 527.00 | | 1 570 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 066.00 | | 6 112.00 | 1 775 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 955.00 | | 6 112.00 | 1 615 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 99 925.00 | 200 075.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 132.00 | 35 217.00 | 914.00 | 36 132.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 220.00 | 429 145.00 | 200 075.00 | 629 220.00 |