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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 550.00 | 950.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 732 341.00 | 375 076.00 | 357 265.00 | 732 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 447.00 | 442 822.00 | 57 625.00 | 500 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 398.00 | 212 134.00 | 125 264.00 | 337 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 296.00 | 1 033 304.00 | 695 992.00 | 1 729 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
BZ Autres créances | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
CF Disponibilités | 371 364.00 | | 371 364.00 | 371 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 455.00 | | 488 455.00 | 488 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 751.00 | 1 033 304.00 | 1 184 447.00 | 2 217 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 521 593.00 | 321 175.00 | | 521 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 197.00 | 200 418.00 | | 172 197.00 |
DK Provisions réglementées | 147 054.00 | 150 750.00 | | 147 054.00 |
DL TOTAL (I) | 849 229.00 | 680 728.00 | | 849 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 608.00 | 240 125.00 | | 143 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 760.00 | 106 499.00 | | 50 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 784.00 | 68 928.00 | | 75 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 015.00 | 109 086.00 | | 62 015.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 2 368.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 218.00 | 527 006.00 | | 335 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 447.00 | 1 207 734.00 | | 1 184 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 387.00 | | 14 909.00 | 1 714 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 974.00 | | 1 500.00 | 153 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 777.00 | | 13 409.00 | 1 556 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 757.00 | 77 547.00 | | 955 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 035.00 | 76 997.00 | | 953 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 750.00 | 5 174.00 | 8 870.00 | 150 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 750.00 | 5 174.00 | 8 870.00 | 150 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 174.00 | 8 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VP Divers | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 700.00 | 77 786.00 | 914.00 | 78 700.00 |