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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 785 244.00 | 438 355.00 | 346 888.00 | 785 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 130.00 | 467 450.00 | 35 680.00 | 503 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 581.00 | 260 911.00 | 66 670.00 | 327 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 066.00 | 1 170 939.00 | 604 127.00 | 1 775 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 876 943.00 | | 876 943.00 | 876 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 400.00 | | 923 400.00 | 923 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 466.00 | 1 170 939.00 | 1 527 527.00 | 2 698 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 820 137.00 | 693 790.00 | | 820 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 594.00 | 126 347.00 | | 95 594.00 |
DK Provisions réglementées | 139 661.00 | 143 357.00 | | 139 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 777.00 | 971 879.00 | | 1 063 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 50 017.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 813.00 | 11 429.00 | | 34 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 983.00 | 80 908.00 | | 95 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 542.00 | 73 684.00 | | 120 542.00 |
EA Autres dettes | 12 413.00 | 4 904.00 | | 12 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 750.00 | 220 941.00 | | 463 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 527.00 | 1 192 820.00 | | 1 527 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 261.00 | | 7 805.00 | 1 767 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 150.00 | | 7 805.00 | 1 608 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 611.00 | 11 697.00 | 914.00 | 12 611.00 |
VW T.V.A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 750.00 | 263 750.00 | 200 000.00 | 463 750.00 |