| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 292.00 | 468 566.00 | 643 726.00 | 1 112 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 245.00 | | 1 256 245.00 | 1 256 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 772.00 | | 237 772.00 | 237 772.00 |
AP Constructions | 253 190.00 | 246 625.00 | 6 565.00 | 253 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 5 908.00 | 627.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 731.00 | 734 926.00 | 218 806.00 | 953 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BF Prêts | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 054.00 | | 209 054.00 | 209 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 188.00 | 1 459 478.00 | 2 626 710.00 | 4 086 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 071.00 | | 3 445 071.00 | 3 445 071.00 |
BZ Autres créances | 822 615.00 | | 822 615.00 | 822 615.00 |
CF Disponibilités | 123 086.00 | | 123 086.00 | 123 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 147.00 | | 4 571 147.00 | 4 571 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 657 334.00 | 1 459 478.00 | 7 197 857.00 | 8 657 334.00 |
CU Autres participations | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 500.00 | 543 500.00 | | 543 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 576.00 | 1 347 123.00 | | 1 643 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 741.00 | 651 453.00 | | 470 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 816.00 | 2 927 076.00 | | 3 042 816.00 |
DP Provisions pour risques | 76 465.00 | 31 100.00 | | 76 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 465.00 | 31 100.00 | | 76 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 823.00 | 271 608.00 | | 210 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 295.00 | 107 082.00 | | 125 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 290.00 | 75 459.00 | | 68 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 482.00 | 588 120.00 | | 816 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840 732.00 | 1 841 776.00 | | 1 840 732.00 |
EA Autres dettes | 1 016 954.00 | 1 226 773.00 | | 1 016 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 575.00 | 4 110 819.00 | | 4 078 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 857.00 | 7 068 994.00 | | 7 197 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 745 337.00 | 22 731.00 | 10 768 068.00 | 10 745 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 337.00 | 22 731.00 | 10 768 068.00 | 10 745 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 963 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 550 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 264 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 2 896.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 415.00 | 28 164.00 | | 10 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 185.00 | 97 799.00 | | 12 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 888.00 | 2 674.00 | | 22 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 6 208.00 | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 662.00 | 12 015.00 | | 23 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 476.00 | 85 785.00 | | -11 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 874.00 | 76 195.00 | | 61 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 013.00 | 167 520.00 | | 136 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 977 397.00 | 10 840 531.00 | | 10 977 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 657.00 | 10 189 077.00 | | 10 506 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 741.00 | 651 453.00 | | 470 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 070.00 | | 1 400 126.00 | 3 579 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 254 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 634.00 | 411 634.00 | 4 086 187.00 | 411 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | 67 367.00 | 2 614 440.00 | 475 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 144 267.00 | 1 213 456.00 | 6 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168 455.00 | | 988 352.00 | 2 168 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 837.00 | | 78 261.00 | 1 285 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 325.00 | | 333 513.00 | 121 325.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | 45 365.00 | | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 100.00 | 45 365.00 | | 31 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 482.00 | 816 482.00 | | 816 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 146.00 | 535 146.00 | | 535 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 303.00 | 531 303.00 | | 531 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 974.00 | 286 974.00 | | 286 974.00 |
UP Prêts | 34 327.00 | 11 394.00 | | 34 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 054.00 | 173 243.00 | | 209 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 445 071.00 | | | 3 445 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VB T. V. A. | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
VC Groupe et associés | 405 698.00 | | | 405 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 574.00 | 113 175.00 | 68 399.00 | 181 574.00 |
VI Groupe et associés | 729 979.00 | 729 979.00 | | 729 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 979.00 | | | 85 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
VP Divers | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 914.00 | | | 188 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 375.00 | | | 180 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 442.00 | 4 632 698.00 | 58 745.00 | 4 691 442.00 |
VW T.V.A. | 771 948.00 | 771 948.00 | | 771 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 285.00 | 3 816 592.00 | 193 694.00 | 4 010 285.00 |