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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137 450.00 | 583 495.00 | 553 955.00 | 1 137 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 245.00 | | 1 256 245.00 | 1 256 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 772.00 | | 237 772.00 | 237 772.00 |
AP Constructions | 253 190.00 | 248 839.00 | 4 351.00 | 253 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 492.00 | 44.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 071.00 | 785 357.00 | 131 714.00 | 917 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BF Prêts | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 932.00 | | 226 932.00 | 226 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 071 337.00 | 1 627 637.00 | 2 443 700.00 | 4 071 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 546.00 | | 1 731 546.00 | 1 731 546.00 |
BZ Autres créances | 1 163 789.00 | | 1 163 789.00 | 1 163 789.00 |
CF Disponibilités | 164 847.00 | | 164 847.00 | 164 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 134.00 | | 131 134.00 | 131 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 316.00 | | 3 191 316.00 | 3 191 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 653.00 | 1 627 637.00 | 5 635 017.00 | 7 262 653.00 |
CU Autres participations | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 500.00 | 543 500.00 | | 543 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 316.00 | 1 643 576.00 | | 1 509 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 564.00 | 470 741.00 | | -1 330 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 252.00 | 3 042 816.00 | | 1 107 252.00 |
DP Provisions pour risques | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 819.00 | 210 823.00 | | 71 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 018.00 | 125 295.00 | | 148 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 686.00 | 68 290.00 | | 35 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 015.00 | 816 482.00 | | 795 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 687.00 | 1 840 732.00 | | 1 925 687.00 |
EA Autres dettes | 1 472 279.00 | 1 016 954.00 | | 1 472 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 300.00 | 4 078 575.00 | | 4 451 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 017.00 | 7 197 857.00 | | 5 635 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 202 995.00 | 33 844.00 | 8 236 838.00 | 8 202 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202 995.00 | 33 844.00 | 8 236 838.00 | 8 202 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 370 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | 10 415.00 | | 16 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850.00 | 12 185.00 | | 16 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 562.00 | 22 888.00 | | 239 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 837.00 | 774.00 | | 19 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 399.00 | 23 662.00 | | 259 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 549.00 | -11 476.00 | | -242 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 874.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 144.00 | 136 013.00 | | -12 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 990.00 | 10 977 397.00 | | 8 388 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 719 554.00 | 10 506 657.00 | | 9 719 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 564.00 | 470 741.00 | | -1 330 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 188.00 | | 532 392.00 | 4 086 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 502.00 | 256 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 650.00 | 539 592.00 | 4 071 337.00 | 7 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 579.00 | 2 631 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | 37 512.00 | 1 179 797.00 | 7 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 309.00 | | 27 737.00 | 2 606 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 587.00 | | 3 372.00 | 1 221 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 838.00 | | 501 283.00 | 254 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 478.00 | 197 501.00 | 29 343.00 | 1 459 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 566.00 | 117 508.00 | 2 579.00 | 468 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 459.00 | 79 993.00 | 26 764.00 | 987 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 018.00 | | 148 018.00 | 148 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 015.00 | 795 015.00 | | 795 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 194.00 | 402 194.00 | | 402 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 438.00 | 771 438.00 | | 771 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 661.00 | 1 012 661.00 | | 1 012 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UP Prêts | 18 230.00 | 6 296.00 | 11 934.00 | 18 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 932.00 | 188 343.00 | 38 589.00 | 226 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 546.00 | 1 731 546.00 | | 1 731 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VC Groupe et associés | 547 402.00 | 547 402.00 | | 547 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 391.00 | 25 578.00 | 43 812.00 | 69 391.00 |
VI Groupe et associés | 459 618.00 | 459 618.00 | | 459 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 183.00 | | | 112 183.00 |
VP Divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 546.00 | 532 546.00 | | 532 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 632.00 | 3 221 109.00 | 50 523.00 | 3 271 632.00 |
VW T.V.A. | 665 009.00 | 665 009.00 | | 665 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 614.00 | 4 223 783.00 | 191 831.00 | 4 415 614.00 |