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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 399.00 | 904 597.00 | 323 802.00 | 1 228 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 245.00 | | 1 256 245.00 | 1 256 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 772.00 | | 237 772.00 | 237 772.00 |
AP Constructions | 263 132.00 | 253 347.00 | 9 785.00 | 263 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 078.00 | 930 870.00 | 105 208.00 | 1 036 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BF Prêts | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 964.00 | 2 098 803.00 | 2 034 160.00 | 4 132 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 883.00 | | 1 712 883.00 | 1 712 883.00 |
BZ Autres créances | 609 739.00 | | 609 739.00 | 609 739.00 |
CF Disponibilités | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 213.00 | | 2 477 213.00 | 2 477 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 177.00 | 2 098 803.00 | 4 511 373.00 | 6 610 177.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 500.00 | 543 500.00 | | 543 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 711.00 | -227 999.00 | | -666 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 506.00 | -438 712.00 | | 30 506.00 |
DL TOTAL (I) | 292 296.00 | 261 789.00 | | 292 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 987.00 | 33 689.00 | | 17 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 306.00 | 143 132.00 | | 58 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 380.00 | 42 492.00 | | 52 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 934.00 | 1 020 464.00 | | 686 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 147.00 | 1 905 400.00 | | 1 765 147.00 |
EA Autres dettes | 1 638 324.00 | 2 048 892.00 | | 1 638 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 078.00 | 5 194 070.00 | | 4 219 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 373.00 | 5 531 160.00 | | 4 511 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 171 175.00 | 16 802.00 | 7 187 977.00 | 7 171 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 175.00 | 16 802.00 | 7 187 977.00 | 7 171 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 382 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 851.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 346 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 328.00 | 1 070.00 | | 70 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 328.00 | 1 070.00 | | 70 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 094.00 | 157 664.00 | | 51 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 094.00 | 187 599.00 | | 51 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 234.00 | -186 529.00 | | 19 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -2 438.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 341.00 | 6 333 877.00 | | 7 457 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 834.00 | 6 772 589.00 | | 7 426 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 506.00 | -438 712.00 | | 30 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 518.00 | | 214 127.00 | 4 075 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 766.00 | 101 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 682.00 | 4 132 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 916.00 | 2 722 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 721 469.00 | | 3 864.00 | 2 721 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 931.00 | | 54 815.00 | 1 250 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 665.00 | | 155 448.00 | 99 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 869.00 | 136 851.00 | 2 916.00 | 1 964 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 802.00 | 92 711.00 | 2 916.00 | 814 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 614.00 | 44 139.00 | | 1 146 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 306.00 | 32 451.00 | 25 855.00 | 58 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 026.00 | 1 073 026.00 | | 1 073 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 071.00 | 357 071.00 | | 357 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 627.00 | 366 627.00 | | 366 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 188.00 | 765 188.00 | | 765 188.00 |
UP Prêts | 4 261.00 | 1 614.00 | 2 647.00 | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 404.00 | 46 707.00 | 43 697.00 | 90 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 735.00 | 2 005 735.00 | | 2 005 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 290 684.00 | 290 684.00 | | 290 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 988.00 | 1 165 988.00 | | 1 165 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VP Divers | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 281.00 | 619 019.00 | 52 262.00 | 671 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 316.00 | 627 316.00 | | 627 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 023.00 | 3 119 679.00 | 46 344.00 | 3 166 023.00 |
VW T.V.A. | 370 169.00 | 370 169.00 | | 370 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845 642.00 | 4 767 526.00 | 78 117.00 | 4 845 642.00 |