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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 451.00 | 814 802.00 | 412 649.00 | 1 227 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 245.00 | | 1 256 245.00 | 1 256 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 772.00 | | 237 772.00 | 237 772.00 |
AP Constructions | 253 190.00 | 252 175.00 | 1 016.00 | 253 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 205.00 | 887 904.00 | 103 302.00 | 991 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BF Prêts | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 673.00 | | 84 673.00 | 84 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 518.00 | 1 964 869.00 | 2 110 650.00 | 4 075 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 316.00 | | 1 680 316.00 | 1 680 316.00 |
BZ Autres créances | 1 338 555.00 | | 1 338 555.00 | 1 338 555.00 |
CF Disponibilités | 330 706.00 | | 330 706.00 | 330 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 510.00 | | 3 420 510.00 | 3 420 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 028.00 | 1 964 869.00 | 5 531 160.00 | 7 496 028.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 500.00 | 543 500.00 | | 543 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 178 752.00 | | |
DH Report à nouveau | -227 999.00 | 176 537.00 | | -227 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 712.00 | -583 288.00 | | -438 712.00 |
DL TOTAL (I) | 261 789.00 | 700 501.00 | | 261 789.00 |
DP Provisions pour risques | 75 300.00 | 45 365.00 | | 75 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 300.00 | 45 365.00 | | 75 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 689.00 | 48 462.00 | | 33 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 132.00 | 151 814.00 | | 143 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 492.00 | 64 269.00 | | 42 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 464.00 | 686 163.00 | | 1 020 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 400.00 | 1 898 268.00 | | 1 905 400.00 |
EA Autres dettes | 2 048 892.00 | 1 554 466.00 | | 2 048 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 194 070.00 | 4 406 328.00 | | 5 194 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 160.00 | 5 152 194.00 | | 5 531 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 194 806.00 | 28 461.00 | 6 223 268.00 | 6 194 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 806.00 | 28 461.00 | 6 223 268.00 | 6 194 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 613.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | -1 901.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 37 818.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 664.00 | 457 344.00 | | 157 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 599.00 | 461 949.00 | | 187 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 529.00 | -424 131.00 | | -186 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 438.00 | -4 095.00 | | -2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 877.00 | 6 709 913.00 | | 6 333 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 589.00 | 7 293 200.00 | | 6 772 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 712.00 | -583 288.00 | | -438 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 436.00 | | 216 090.00 | 4 044 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 007.00 | 99 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 007.00 | 4 075 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 721 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 250 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 668.00 | | 16 801.00 | 2 704 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 651.00 | | 22 280.00 | 1 231 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 664.00 | | 177 008.00 | 104 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 256.00 | 186 613.00 | | 1 778 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 015.00 | 113 787.00 | | 701 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 788.00 | 72 826.00 | | 1 073 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 365.00 | 29 935.00 | | 45 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 365.00 | 29 935.00 | | 45 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 132.00 | 88 126.00 | 55 006.00 | 143 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 464.00 | 1 020 464.00 | | 1 020 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 486.00 | 361 486.00 | | 361 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 498.00 | 243 498.00 | | 243 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 552.00 | 900 552.00 | | 900 552.00 |
UP Prêts | 3 343.00 | 2 848.00 | 495.00 | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 673.00 | 40 706.00 | 43 967.00 | 84 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 316.00 | 1 680 316.00 | | 1 680 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VC Groupe et associés | 338 151.00 | 338 151.00 | | 338 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 031.00 | 15 610.00 | 15 421.00 | 31 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 340.00 | 1 148 340.00 | | 1 148 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VP Divers | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001 087.00 | 478 282.00 | 522 805.00 | 1 001 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 598.00 | 903 598.00 | | 903 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 819.00 | 3 133 357.00 | 44 462.00 | 3 177 819.00 |
VW T.V.A. | 299 329.00 | 299 329.00 | | 299 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 578.00 | 4 558 346.00 | 593 232.00 | 5 151 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |