| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 256.00 | 23 051.00 | 1 205.00 | 24 256.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 770.00 | 25 481.00 | 1 289.00 | 26 770.00 |
060 Stock marchandises | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
084 Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
110 Total général Actif | 85 177.00 | 25 481.00 | 59 696.00 | 85 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -109 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 696.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 455.00 | 156 723.00 | | 139 455.00 |
230 Autres produits | 2 233.00 | 241.00 | | 2 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 688.00 | 156 964.00 | | 141 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 595.00 | 70 681.00 | | 63 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 342.00 | 32.00 | | 7 342.00 |
242 Autres charges externes. | 36 151.00 | 35 958.00 | | 36 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 3 304.00 | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 420.00 | 39 340.00 | | 30 420.00 |
252 Charges sociales | 5 171.00 | 6 055.00 | | 5 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 732.00 | 2 091.00 | | 1 732.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 555.00 | 157 482.00 | | 146 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 867.00 | -518.00 | | -4 867.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | 16 252.00 | | 4 400.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 830.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 190.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59.00 | 3 034.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 639.00 | | | 17 639.00 |