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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 256.00 | 23 898.00 | 358.00 | 24 256.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 770.00 | 26 328.00 | 442.00 | 26 770.00 |
060 Stock marchandises | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
072 Créances – Autres | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
084 Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
110 Total général Actif | 82 086.00 | 26 328.00 | 55 758.00 | 82 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 671.00 | 139 455.00 | | 138 671.00 |
230 Autres produits | 3 846.00 | 2 233.00 | | 3 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 517.00 | 141 688.00 | | 142 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 683.00 | 63 595.00 | | 68 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 675.00 | 7 342.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 36 780.00 | 36 151.00 | | 36 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 2 117.00 | | 2 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 861.00 | 30 420.00 | | 36 861.00 |
252 Charges sociales | 3 873.00 | 5 171.00 | | 3 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 847.00 | 1 732.00 | | 847.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 308.00 | 146 555.00 | | 150 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 790.00 | -4 867.00 | | -7 790.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 4 400.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 611.00 | 59.00 | | -5 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 786.00 | | | 18 786.00 |