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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 186.00 | 9 054.00 | 6 133.00 | 15 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 542.00 | 16 059.00 | 483.00 | 16 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 243.00 | 27 543.00 | 6 700.00 | 34 243.00 |
BT Marchandises | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 116.00 | | 89 116.00 | 89 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 359.00 | 27 543.00 | 95 816.00 | 123 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DG Autres réserves | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DH Report à nouveau | -11 727.00 | -11 736.00 | | -11 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876.00 | 8.00 | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 15 690.00 | 9 814.00 | | 15 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 585.00 | 45 115.00 | | 43 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016.00 | 7 576.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 14 018.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 353.00 | 5 757.00 | | 14 353.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 10 480.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 126.00 | 82 945.00 | | 80 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 816.00 | 92 759.00 | | 95 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 541.00 | 73 860.00 | | 36 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 267.00 | | 151 267.00 | 151 267.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 289.00 | | 151 289.00 | 151 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -4 200.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 802.00 | 147 521.00 | | 172 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 926.00 | 147 513.00 | | 166 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876.00 | 8.00 | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 770.00 | | 473.00 | 33 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 256.00 | | 473.00 | 31 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 667.00 | 876.00 | | 26 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 237.00 | 876.00 | | 24 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 585.00 | | 2 391.00 | 43 585.00 |
VI Groupe et associés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 126.00 | 36 541.00 | 2 391.00 | 80 126.00 |