| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 480.00 | 26 841.00 | 13 639.00 | 40 480.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 994.00 | 29 271.00 | 13 723.00 | 42 994.00 |
060 Stock marchandises | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
084 Disponibilités | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
110 Total général Actif | 112 422.00 | 29 271.00 | 83 150.00 | 112 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 752.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 84.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 553.00 | 151 267.00 | | 162 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 806.00 | | |
230 Autres produits | 1 990.00 | 696.00 | | 1 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 544.00 | 172 791.00 | | 164 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 656.00 | 78 124.00 | | 77 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 174.00 | 3 556.00 | | 5 174.00 |
242 Autres charges externes. | 35 761.00 | 30 996.00 | | 35 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 5 594.00 | | 4 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 136.00 | 43 100.00 | | 40 136.00 |
252 Charges sociales | 4 968.00 | 4 369.00 | | 4 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | 876.00 | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 781.00 | 166 617.00 | | 169 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 237.00 | 6 174.00 | | -5 237.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 309.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 109.00 | 5 876.00 | | -6 109.00 |