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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 803.00 | 207 041.00 | 3 761.00 | 210 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 016.00 | 208 853.00 | 27 163.00 | 236 016.00 |
BT Marchandises | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 380.00 | | 62 380.00 | 62 380.00 |
BZ Autres créances | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 618.00 | | 448 618.00 | 448 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 634.00 | 208 853.00 | 475 781.00 | 684 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 219 193.00 | 227 027.00 | | 219 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 850.00 | -7 834.00 | | -5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 221 728.00 | 227 578.00 | | 221 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 034.00 | 67 552.00 | | 59 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | 139 600.00 | | 121 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 068.00 | 50 519.00 | | 73 068.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 054.00 | 257 726.00 | | 254 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 781.00 | 485 304.00 | | 475 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 054.00 | | | 254 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 223.00 | | 727 223.00 | 727 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 223.00 | | 727 223.00 | 727 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 269.00 | 9 434.00 | | 2 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 455.00 | 299.00 | | 10 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 455.00 | 299.00 | | 10 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 455.00 | -299.00 | | -10 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | -250.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 587.00 | 733 480.00 | | 733 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 437.00 | 741 313.00 | | 739 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 850.00 | -7 834.00 | | -5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 768.00 | | 1 248.00 | 234 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 895.00 | | 908.00 | 209 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 061.00 | | 340.00 | 23 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 707.00 | 1 147.00 | | 207 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 895.00 | 1 147.00 | | 205 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 402.00 | 360.00 | | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VI Groupe et associés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 095.00 | 120 053.00 | 23 042.00 | 143 095.00 |
VW T.V.A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 053.00 | 254 053.00 | | 254 053.00 |