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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 803.00 | 208 394.00 | 2 409.00 | 210 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 567.00 | 210 206.00 | 26 361.00 | 236 567.00 |
BT Marchandises | 200 485.00 | | 200 485.00 | 200 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BZ Autres créances | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 771.00 | | 367 771.00 | 367 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 338.00 | 210 206.00 | 394 132.00 | 604 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 213 343.00 | 219 193.00 | | 213 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 856.00 | -5 850.00 | | -22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 198 872.00 | 221 728.00 | | 198 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 121 952.00 | | 104 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 73 068.00 | | 32 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 260.00 | 254 054.00 | | 195 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 132.00 | 475 781.00 | | 394 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 260.00 | 254 054.00 | | 195 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 487.00 | | 672 487.00 | 672 487.00 |
FG Production vendue services | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 747.00 | | 672 747.00 | 672 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 2 269.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 10 455.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 10 455.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -10 455.00 | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 417.00 | 733 587.00 | | 680 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 273.00 | 739 437.00 | | 703 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 856.00 | -5 850.00 | | -22 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 016.00 | | 551.00 | 236 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 803.00 | | | 210 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 402.00 | | 551.00 | 23 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 853.00 | 1 353.00 | | 208 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 041.00 | 1 353.00 | | 207 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
UX Autres créances clients | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VI Groupe et associés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 583.00 | 73 630.00 | 23 953.00 | 97 583.00 |
VW T.V.A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 260.00 | 195 260.00 | | 195 260.00 |