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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 589.00 | 202 820.00 | 37 769.00 | 240 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 682.00 | 204 632.00 | 63 050.00 | 267 682.00 |
BT Marchandises | 92 053.00 | | 92 053.00 | 92 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BZ Autres créances | 299 230.00 | | 299 230.00 | 299 230.00 |
CF Disponibilités | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 780.00 | | 454 780.00 | 454 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 461.00 | 204 632.00 | 517 829.00 | 722 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 204.00 | 117 480.00 | | 49 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 912.00 | -68 276.00 | | -60 912.00 |
DL TOTAL (I) | -3 324.00 | 57 588.00 | | -3 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 403.00 | 106 732.00 | | 111 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 204.00 | 298 323.00 | | 372 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 546.00 | 36 432.00 | | 37 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 153.00 | 441 487.00 | | 521 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 829.00 | 499 075.00 | | 517 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 945.00 | 422 040.00 | | 508 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 844.00 | 80 000.00 | | 91 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 742.00 | | 479 742.00 | 479 742.00 |
FG Production vendue services | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 410.00 | | 480 410.00 | 480 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 408.00 | 3 387.00 | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 167.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 167.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 5 833.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 331.00 | 486 233.00 | | 529 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 243.00 | 554 509.00 | | 590 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 912.00 | -68 276.00 | | -60 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 856.00 | | 1 785.00 | 268 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 267 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 240 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 400.00 | | 1 149.00 | 242 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 645.00 | | 636.00 | 24 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 852.00 | 12 740.00 | 2 960.00 | 194 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 040.00 | 12 740.00 | 2 960.00 | 193 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 204.00 | 372 204.00 | | 372 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
UX Autres créances clients | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VB T. V. A. | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VC Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 403.00 | 99 194.00 | 12 209.00 | 111 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 255.00 | 328 974.00 | 25 281.00 | 354 255.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 153.00 | 508 944.00 | 12 209.00 | 521 153.00 |