| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 803.00 | 209 495.00 | 1 308.00 | 210 803.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 214.00 | 211 307.00 | 26 907.00 | 238 214.00 |
BT Marchandises | 215 235.00 | 9 535.00 | 205 700.00 | 215 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BZ Autres créances | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 168.00 | | 91 168.00 | 91 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 679.00 | 9 535.00 | 404 144.00 | 413 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 894.00 | 220 842.00 | 431 052.00 | 651 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 487.00 | 213 343.00 | | 190 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 007.00 | -22 856.00 | | -73 007.00 |
DL TOTAL (I) | 125 865.00 | 198 872.00 | | 125 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 034.00 | 59 034.00 | | 55 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 532.00 | 104 124.00 | | 213 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 222.00 | 32 102.00 | | 33 222.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 187.00 | 195 260.00 | | 305 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 052.00 | 394 132.00 | | 431 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 187.00 | 195 260.00 | | 305 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 689.00 | | 651 689.00 | 651 689.00 |
FG Production vendue services | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 550.00 | | 652 550.00 | 652 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 346.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 346.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -346.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 845.00 | 680 417.00 | | 653 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 852.00 | 703 273.00 | | 726 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 007.00 | -22 856.00 | | -73 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 206.00 | | 1 101.00 | 210 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 394.00 | | 1 101.00 | 208 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 206.00 | 1 101.00 | | 210 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 394.00 | 1 101.00 | | 208 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 532.00 | 213 532.00 | | 213 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VI Groupe et associés | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 447.00 | 98 847.00 | 24 600.00 | 123 447.00 |
VW T.V.A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 187.00 | 305 187.00 | | 305 187.00 |