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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 034.00 | 30 528.00 | 23 506.00 | 54 034.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 649.00 | 30 528.00 | 43 121.00 | 73 649.00 |
BT Marchandises | 265 526.00 | 3 000.00 | 262 526.00 | 265 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
BZ Autres créances | 448 888.00 | | 448 888.00 | 448 888.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 458.00 | 3 000.00 | 782 458.00 | 785 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 107.00 | 33 528.00 | 825 579.00 | 859 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 297 256.00 | 242 259.00 | | 297 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 246.00 | 54 997.00 | | 51 246.00 |
DL TOTAL (I) | 401 758.00 | 350 512.00 | | 401 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 962.00 | 1 000 395.00 | | 342 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 128.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422.00 | 364.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 17 991.00 | | 34 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 321.00 | 61 376.00 | | 40 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 821.00 | 1 080 254.00 | | 423 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 579.00 | 1 430 766.00 | | 825 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 684.00 | 7 038.00 | 1 194.00 | 24 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 684.00 | 7 038.00 | 1 194.00 | 24 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 962.00 | 342 962.00 | | 342 962.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VP Divers | 448 887.00 | | | 448 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 615.00 | 486 220.00 | 395.00 | 486 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 399.00 | 418 399.00 | | 418 399.00 |