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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 034.00 | 36 458.00 | 17 576.00 | 54 034.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 649.00 | 36 458.00 | 37 192.00 | 73 649.00 |
BT Marchandises | 271 048.00 | 7 200.00 | 263 848.00 | 271 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
BZ Autres créances | 484 470.00 | | 484 470.00 | 484 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 590.00 | 7 200.00 | 867 390.00 | 874 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 239.00 | 43 658.00 | 904 581.00 | 948 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 348 502.00 | 297 256.00 | | 348 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 005.00 | 51 246.00 | | 34 005.00 |
DL TOTAL (I) | 435 763.00 | 401 758.00 | | 435 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 015.00 | 342 962.00 | | 387 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 527.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 761.00 | 5 422.00 | | 50 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 34 589.00 | | 12 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | 40 321.00 | | 18 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 818.00 | 423 821.00 | | 468 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 581.00 | 825 579.00 | | 904 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 528.00 | 5 930.00 | | 30 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 528.00 | 5 930.00 | | 30 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 015.00 | 387 015.00 | | 387 015.00 |
VP Divers | 484 469.00 | 484 469.00 | | 484 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 142.00 | 590 747.00 | 395.00 | 591 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 057.00 | 418 057.00 | | 418 057.00 |