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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 056.00 | 52 552.00 | 15 504.00 | 68 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 871.00 | 52 552.00 | 29 319.00 | 81 871.00 |
BT Marchandises | 388 413.00 | 7 100.00 | 381 313.00 | 388 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 093.00 | | 234 093.00 | 234 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 633 666.00 | 16 864.00 | 616 802.00 | 633 666.00 |
CF Disponibilités | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 508.00 | 23 964.00 | 1 313 544.00 | 1 337 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 380.00 | 76 516.00 | 1 342 864.00 | 1 419 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 509 907.00 | 383 024.00 | | 509 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 591.00 | 126 883.00 | | 62 591.00 |
DL TOTAL (I) | 625 754.00 | 563 163.00 | | 625 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 245.00 | 270 358.00 | | 410 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | 5 460.00 | | 3 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 807.00 | 244 923.00 | | 234 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 013.00 | 14 078.00 | | 30 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 237.00 | 59 527.00 | | 35 237.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 2 700.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 109.00 | 597 045.00 | | 717 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 864.00 | 1 160 208.00 | | 1 342 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 359.00 | 6 193.00 | | 46 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 359.00 | 6 193.00 | | 46 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 666.00 | 633 666.00 | | 633 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 929.00 | 640 834.00 | 95.00 | 640 929.00 |