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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 056.00 | 46 359.00 | 21 697.00 | 68 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 871.00 | 46 359.00 | 35 512.00 | 81 871.00 |
BT Marchandises | 528 898.00 | 10 300.00 | 518 598.00 | 528 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 549 683.00 | 14 882.00 | 534 801.00 | 549 683.00 |
CF Disponibilités | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 878.00 | 25 182.00 | 1 124 696.00 | 1 149 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 749.00 | 71 541.00 | 1 160 208.00 | 1 231 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 383 024.00 | 382 507.00 | | 383 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 883.00 | 517.00 | | 126 883.00 |
DL TOTAL (I) | 563 163.00 | 436 280.00 | | 563 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 358.00 | 200 235.00 | | 270 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 154 070.00 | | 5 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 923.00 | 126 946.00 | | 244 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 078.00 | 113 697.00 | | 14 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 527.00 | 37 161.00 | | 59 527.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 196.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 045.00 | 632 304.00 | | 597 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 208.00 | 1 068 585.00 | | 1 160 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 424.00 | | 13 780.00 | 74 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 81 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 68 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 309.00 | | 13 780.00 | 60 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 389.00 | 5 503.00 | 533.00 | 41 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 389.00 | 5 503.00 | 533.00 | 41 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 549 683.00 | 549 683.00 | | 549 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 358.00 | 270 358.00 | | 270 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 525.00 | 558 430.00 | 95.00 | 558 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 122.00 | 352 122.00 | | 352 122.00 |