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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 646.00 | 44 982.00 | 3 664.00 | 48 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 921.00 | 61 355.00 | 38 566.00 | 99 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 932.00 | 106 337.00 | 46 595.00 | 152 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BN En cours de production de biens | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 753.00 | | 211 753.00 | 211 753.00 |
BZ Autres créances | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CF Disponibilités | 241 835.00 | | 241 835.00 | 241 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 464.00 | | 549 464.00 | 549 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 397.00 | 106 337.00 | 596 059.00 | 702 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 241 345.00 | 242 390.00 | | 241 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 404.00 | 38 956.00 | | 86 404.00 |
DL TOTAL (I) | 338 309.00 | 291 905.00 | | 338 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 660.00 | 51 048.00 | | 27 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 255.00 | 137 186.00 | | 120 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 835.00 | 65 176.00 | | 96 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 750.00 | 253 410.00 | | 257 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 059.00 | 545 316.00 | | 596 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 821.00 | 225 840.00 | | 249 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 140.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 932.00 | | | 152 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 970.00 | 13 367.00 | | 92 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 970.00 | 13 367.00 | | 92 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 255.00 | 120 255.00 | | 120 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 211 753.00 | | | 211 753.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 588.00 | 19 659.00 | 7 929.00 | 27 588.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VP Divers | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 658.00 | 227 658.00 | | 227 658.00 |
VW T.V.A. | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 750.00 | 249 821.00 | 7 929.00 | 257 750.00 |