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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 834.00 | 50 988.00 | 14 846.00 | 65 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 240.00 | 83 892.00 | 44 349.00 | 128 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 442.00 | 134 880.00 | 63 562.00 | 198 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 246.00 | | 62 246.00 | 62 246.00 |
BN En cours de production de biens | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 273.00 | | 252 273.00 | 252 273.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CF Disponibilités | 228 363.00 | | 228 363.00 | 228 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 852.00 | | 613 852.00 | 613 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 293.00 | 134 880.00 | 677 413.00 | 812 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 286 308.00 | 313 154.00 | | 286 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 870.00 | 33 155.00 | | 118 870.00 |
DL TOTAL (I) | 415 739.00 | 356 868.00 | | 415 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 355.00 | 45 497.00 | | 27 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 037.00 | 213 060.00 | | 105 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 283.00 | 67 802.00 | | 129 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 674.00 | 326 359.00 | | 261 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 413.00 | 683 227.00 | | 677 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 562.00 | 2 880.00 | | 195 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 195.00 | 2 880.00 | | 191 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 549.00 | 25 331.00 | 134 880.00 | 109 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 549.00 | 25 331.00 | 134 880.00 | 109 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 252 273.00 | 252 273.00 | | 252 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 192.00 | 13 010.00 | 14 182.00 | 27 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 900.00 | 265 900.00 | | 265 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 674.00 | 247 492.00 | 14 182.00 | 261 674.00 |