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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 834.00 | 45 636.00 | 20 199.00 | 65 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 360.00 | 63 914.00 | 61 447.00 | 125 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 562.00 | 109 549.00 | 86 012.00 | 195 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 493.00 | | 106 493.00 | 106 493.00 |
BN En cours de production de biens | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 544.00 | | 205 544.00 | 205 544.00 |
BZ Autres créances | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CF Disponibilités | 179 916.00 | | 179 916.00 | 179 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 215.00 | | 597 215.00 | 597 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 777.00 | 109 549.00 | 683 227.00 | 792 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 313 154.00 | 327 749.00 | | 313 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 45 404.00 | | 33 155.00 |
DL TOTAL (I) | 356 868.00 | 383 714.00 | | 356 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 497.00 | 21 798.00 | | 45 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 060.00 | 46 850.00 | | 213 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 802.00 | 78 578.00 | | 67 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 359.00 | 147 729.00 | | 326 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 227.00 | 531 443.00 | | 683 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 183.00 | 139 789.00 | | 299 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 97.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 756.00 | | 52 740.00 | 162 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 935.00 | 195 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 935.00 | 191 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 389.00 | | 52 740.00 | 158 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 247.00 | 20 548.00 | 13 246.00 | 102 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 247.00 | 20 548.00 | 13 246.00 | 102 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 060.00 | 213 060.00 | | 213 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 205 544.00 | 205 544.00 | | 205 544.00 |
VB T. V. A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 369.00 | 18 192.00 | 27 176.00 | 45 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 405.00 | 229 405.00 | | 229 405.00 |
VW T.V.A. | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 359.00 | 299 183.00 | 27 176.00 | 326 359.00 |