| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 2.00 | 538.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 937.00 | 16 158.00 | 17 779.00 | 33 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 831.00 | 17 660.00 | 71 170.00 | 88 831.00 |
BT Marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BZ Autres créances | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
CF Disponibilités | 181 603.00 | | 181 603.00 | 181 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 765.00 | | 254 765.00 | 254 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 596.00 | 17 660.00 | 325 936.00 | 343 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DG Autres réserves | 62 764.00 | 42 778.00 | | 62 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 089.00 | 44 986.00 | | 54 089.00 |
DL TOTAL (I) | 160 030.00 | 130 940.00 | | 160 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 451.00 | 11 161.00 | | 95 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 52 339.00 | | 37 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 805.00 | 46 576.00 | | 32 805.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 906.00 | 110 159.00 | | 165 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 936.00 | 241 099.00 | | 325 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 906.00 | 110 159.00 | | 165 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 695.00 | 86 696.00 | 494 391.00 | 407 695.00 |
FG Production vendue services | 1 823.00 | 1 770.00 | 3 593.00 | 1 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 518.00 | 88 466.00 | 497 984.00 | 409 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 364.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 219.00 | 10 165.00 | | 12 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 102.00 | 410 455.00 | | 498 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 013.00 | 365 469.00 | | 444 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 089.00 | 44 986.00 | | 54 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 597.00 | | 7 234.00 | 81 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 243.00 | | 7 234.00 | 27 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 624.00 | 7 036.00 | | 10 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 7 036.00 | | 9 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VC Groupe et associés | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 390.00 | 68 990.00 | 2 400.00 | 71 390.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |