|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 679.00 | 19 018.00 | 34 661.00 | 53 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 573.00 | 21 058.00 | 87 514.00 | 108 573.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 171 334.00 | | 171 334.00 | 171 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 825.00 | | 268 825.00 | 268 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 398.00 | 21 058.00 | 356 340.00 | 377 398.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DG Autres réserves | 120 254.00 | 102 018.00 | | 120 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 141.00 | 48 236.00 | | 73 141.00 |
DL TOTAL (I) | 236 571.00 | 193 431.00 | | 236 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 184.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 042.00 | 9 724.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 271.00 | 37 702.00 | | 66 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 790.00 | 16 520.00 | | 31 790.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 225.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 768.00 | 64 437.00 | | 119 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 340.00 | 257 868.00 | | 356 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 768.00 | 64 437.00 | | 119 768.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 649.00 | 309 379.00 | 828 028.00 | 518 649.00 |
FG Production vendue services | 1 311.00 | 2 394.00 | 3 705.00 | 1 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 960.00 | 311 773.00 | 831 733.00 | 519 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 082.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 371.00 | 662.00 | | 7 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 6 230.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 10 983.00 | | 18 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 145.00 | 687 800.00 | | 839 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 004.00 | 639 564.00 | | 766 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 141.00 | 48 236.00 | | 73 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 946.00 | 6 432.00 | | 11 946.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 006.00 | | 24 566.00 | 84 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 653.00 | | 24 566.00 | 29 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 441.00 | 3 617.00 | | 17 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | 3 617.00 | | 15 941.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 264.00 | 95 864.00 | 2 400.00 | 98 264.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |