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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 362.00 | 178.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 15 579.00 | 13 534.00 | 29 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 006.00 | 17 441.00 | 66 565.00 | 84 006.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 597.00 | | 89 597.00 | 89 597.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 303.00 | | 191 303.00 | 191 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 309.00 | 17 441.00 | 257 868.00 | 275 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DG Autres réserves | 102 018.00 | 86 853.00 | | 102 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 236.00 | 45 165.00 | | 48 236.00 |
DL TOTAL (I) | 193 431.00 | 175 194.00 | | 193 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 269.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 724.00 | 39 228.00 | | 9 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | 48 096.00 | | 37 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 520.00 | 37 560.00 | | 16 520.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 367.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 437.00 | 125 603.00 | | 64 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 868.00 | 300 797.00 | | 257 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 437.00 | 125 603.00 | | 64 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 636.00 | | 675 636.00 | 675 636.00 |
FG Production vendue services | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 870.00 | | 680 870.00 | 680 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | 254.00 | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 885.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 247.00 | 885.00 | | 6 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 230.00 | 868.00 | | 6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 8 734.00 | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 800.00 | 689 140.00 | | 687 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 564.00 | 643 975.00 | | 639 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 236.00 | 45 165.00 | | 48 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 075.00 | | 2 272.00 | 93 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 341.00 | 84 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 341.00 | 29 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 722.00 | | 2 272.00 | 38 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 660.00 | 3 122.00 | 11 341.00 | 25 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 3 122.00 | 11 341.00 | 24 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 597.00 | 89 597.00 | | 89 597.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 924.00 | 99 524.00 | 2 400.00 | 101 924.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |