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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 467.00 | 17 904.00 | 29 563.00 | 47 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 860.00 | 18 444.00 | 82 416.00 | 100 860.00 |
BT Marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
BZ Autres créances | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CF Disponibilités | 95 111.00 | | 95 111.00 | 95 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 472.00 | | 199 472.00 | 199 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 332.00 | 18 444.00 | 281 887.00 | 300 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
DG Autres réserves | 153 395.00 | 120 254.00 | | 153 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 987.00 | 73 141.00 | | -4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 191 585.00 | 236 571.00 | | 191 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 215.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 590.00 | 21 042.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 66 271.00 | | 66 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 007.00 | 31 790.00 | | 19 007.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 303.00 | 119 768.00 | | 90 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 887.00 | 356 340.00 | | 281 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 303.00 | 119 768.00 | | 90 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 218.00 | 234 301.00 | 517 519.00 | 283 218.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | 245.00 | 1 325.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 299.00 | 234 546.00 | 518 845.00 | 284 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 414.00 | 7 371.00 | | 10 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 274.00 | 839 145.00 | | 529 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 261.00 | 766 004.00 | | 534 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 987.00 | 73 141.00 | | -4 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 324.00 | 11 946.00 | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 713.00 | 100 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 50 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 212.00 | 48 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 058.00 | 5 099.00 | 7 713.00 | 21 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 558.00 | 5 099.00 | 6 212.00 | 19 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VB T. V. A. | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 133.00 | 102 733.00 | 2 400.00 | 105 133.00 |
VW T.V.A. | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |