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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 3 512.00 | 3 541.00 | 7 053.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 86.00 | 436.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 579.00 | 112 231.00 | 14 348.00 | 126 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 151.00 | 115 828.00 | 274 323.00 | 390 151.00 |
BP En cours de production de services | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
BZ Autres créances | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 744.00 | 227.00 | 17 517.00 | 17 744.00 |
CF Disponibilités | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 383.00 | 227.00 | 289 156.00 | 289 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 534.00 | 116 055.00 | 563 480.00 | 679 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 868.00 | 365 464.00 | | 293 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 530.00 | -71 596.00 | | -11 530.00 |
DL TOTAL (I) | 293 338.00 | 304 868.00 | | 293 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 702.00 | 18 522.00 | | 7 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 941.00 | 24 852.00 | | 39 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 505.00 | 35 410.00 | | 36 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 404.00 | 167 005.00 | | 179 404.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | 3 374.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 141.00 | 249 161.00 | | 270 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 480.00 | 554 029.00 | | 563 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 684.00 | | 5 427.00 | 385 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 390 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 127 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 150.00 | | 4 903.00 | 252 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 539.00 | | 522.00 | 127 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | 2.00 | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 524.00 | 15 151.00 | 847.00 | 101 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 3 321.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333.00 | 11 830.00 | 847.00 | 101 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138.00 | 88.00 | | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 88.00 | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 88.00 | | 138.00 |
UG ‐ Financières | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VC Groupe et associés | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702.00 | 4 003.00 | 3 699.00 | 7 702.00 |
VI Groupe et associés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VP Divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 775.00 | 173 924.00 | 5 851.00 | 179 775.00 |
VW T.V.A. | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 141.00 | 266 442.00 | 3 699.00 | 270 141.00 |