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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 399.00 | 123.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 030.00 | 124 566.00 | 14 463.00 | 139 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 608.00 | 132 018.00 | 270 590.00 | 402 608.00 |
BP En cours de production de services | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 220.00 | | 152 220.00 | 152 220.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 710.00 | 241.00 | 11 469.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 213 246.00 | | 213 246.00 | 213 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 725.00 | 241.00 | 457 484.00 | 457 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 333.00 | 132 259.00 | 728 074.00 | 860 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 476.00 | 336 191.00 | | 354 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 422.00 | 98 285.00 | | 93 422.00 |
DL TOTAL (I) | 458 898.00 | 445 476.00 | | 458 898.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 857.00 | 14 166.00 | | 5 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 555.00 | 54 521.00 | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 20 337.00 | | 26 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 255.00 | 178 125.00 | | 167 255.00 |
EA Autres dettes | 17 891.00 | 19 774.00 | | 17 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 175.00 | 286 924.00 | | 234 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 074.00 | 767 401.00 | | 728 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 189.00 | | 419.00 | 402 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 053.00 | | | 257 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 135.00 | | 417.00 | 139 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | 2.00 | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 353.00 | 6 665.00 | | 125 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 781.00 | 272.00 | | 6 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 572.00 | 6 393.00 | | 118 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196.00 | 241.00 | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 241.00 | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 196.00 | 241.00 | 196.00 | 35 196.00 |
UG ‐ Financières | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 152 220.00 | 152 220.00 | | 152 220.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 858.00 | 5 019.00 | 839.00 | 5 858.00 |
VI Groupe et associés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 520.00 | 169 669.00 | 5 851.00 | 175 520.00 |
VW T.V.A. | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 176.00 | 233 337.00 | 839.00 | 234 176.00 |