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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 6 781.00 | 272.00 | 7 053.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 294.00 | 228.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 613.00 | 118 278.00 | 20 335.00 | 138 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 189.00 | 125 353.00 | 276 836.00 | 402 189.00 |
BP En cours de production de services | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 710.00 | 196.00 | 11 514.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 241 265.00 | | 241 265.00 | 241 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 761.00 | 196.00 | 490 564.00 | 490 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 950.00 | 125 549.00 | 767 401.00 | 892 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 191.00 | 282 338.00 | | 336 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 285.00 | 153 853.00 | | 98 285.00 |
DL TOTAL (I) | 445 476.00 | 447 191.00 | | 445 476.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166.00 | 4 199.00 | | 14 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 57 753.00 | | 20 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 125.00 | 131 838.00 | | 178 125.00 |
EA Autres dettes | 19 774.00 | 8 901.00 | | 19 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 924.00 | 202 691.00 | | 286 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 401.00 | 684 882.00 | | 767 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 154.00 | | 22 642.00 | 390 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 606.00 | 402 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 606.00 | 139 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 053.00 | | | 257 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 101.00 | | 22 640.00 | 127 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | 2.00 | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 482.00 | 11 477.00 | 10 606.00 | 124 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 1 634.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 337.00 | 9 843.00 | 10 606.00 | 119 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105.00 | 196.00 | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 196.00 | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 105.00 | 196.00 | 105.00 | 35 105.00 |
UG ‐ Financières | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 854.00 | 4 996.00 | 5 857.00 | 10 854.00 |
VI Groupe et associés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 717.00 | 174 866.00 | 5 851.00 | 180 717.00 |
VW T.V.A. | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 924.00 | 281 067.00 | 5 857.00 | 286 924.00 |