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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 053.00 | 5 146.00 | 1 907.00 | 7 053.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522.00 | 190.00 | 332.00 | 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 579.00 | 119 146.00 | 7 433.00 | 126 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 153.00 | 124 482.00 | 265 671.00 | 390 153.00 |
BN En cours de production de biens | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
BZ Autres créances | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 710.00 | 105.00 | 11 605.00 | 11 710.00 |
CF Disponibilités | 154 763.00 | | 154 763.00 | 154 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 315.00 | 105.00 | 419 211.00 | 419 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 469.00 | 124 587.00 | 684 882.00 | 809 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 338.00 | 293 868.00 | | 282 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 853.00 | -11 530.00 | | 153 853.00 |
DL TOTAL (I) | 447 191.00 | 293 338.00 | | 447 191.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 199.00 | 7 702.00 | | 4 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 36 505.00 | | 57 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 838.00 | 179 404.00 | | 131 838.00 |
EA Autres dettes | 8 901.00 | 6 589.00 | | 8 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 691.00 | 270 141.00 | | 202 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 882.00 | 563 480.00 | | 684 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 151.00 | | 2.00 | 390 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 053.00 | | | 257 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | 2.00 | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 828.00 | 8 654.00 | | 115 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 1 634.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 316.00 | 7 020.00 | | 112 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227.00 | 105.00 | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | 105.00 | 227.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | 35 105.00 | 227.00 | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 125 538.00 | 125 538.00 | | 125 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VC Groupe et associés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 119.00 | 183 267.00 | 5 851.00 | 189 119.00 |
VW T.V.A. | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 691.00 | 202 691.00 | | 202 691.00 |