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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 194.00 | 48 658.00 | 8 536.00 | 57 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 144.00 | 243 174.00 | 25 970.00 | 269 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 065.00 | 87 668.00 | 64 397.00 | 152 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 688.00 | 413 907.00 | 115 781.00 | 529 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
BN En cours de production de biens | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 124.00 | 10 883.00 | 117 241.00 | 128 124.00 |
BZ Autres créances | 1 278 497.00 | | 1 278 497.00 | 1 278 497.00 |
CF Disponibilités | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 602 015.00 | 10 883.00 | 1 591 132.00 | 1 602 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 703.00 | 424 789.00 | 1 706 914.00 | 2 131 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
CU Autres participations | 24 876.00 | 18 000.00 | 6 876.00 | 24 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 219.00 | 16 406.00 | 8 813.00 | 25 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 539.00 | 1 349 539.00 | | 1 349 539.00 |
DH Report à nouveau | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 202.00 | 35 816.00 | | 135 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 558.00 | 1 418 356.00 | | 1 553 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505.00 | 25 036.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 252.00 | 38 191.00 | | 73 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 215.00 | 80 380.00 | | 75 215.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 4 415.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 356.00 | 148 022.00 | | 153 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 914.00 | 1 566 378.00 | | 1 706 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 356.00 | 144 582.00 | | 153 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 1 334.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 969 770.00 | | 969 770.00 | 969 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 770.00 | | 969 770.00 | 969 770.00 |
FM Production stockée | | | 32 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 935.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 296.00 | 20 897.00 | | 2 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 415.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 415.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | 15 703.00 | | 5 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 867.00 | 109 193.00 | | 5 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | -108 778.00 | | -5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 001.00 | 32 728.00 | | 66 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 599.00 | 839 797.00 | | 1 020 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 397.00 | 803 980.00 | | 885 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 202.00 | 35 816.00 | | 135 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 587.00 | 3 295.00 | | 7 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 587.00 | 3 295.00 | | 25 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 587.00 | 3 295.00 | | 25 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 986.00 | | | 1 253 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 810.00 | 1 595 138.00 | 12 671.00 | 1 407 810.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 356.00 | 153 356.00 | | 153 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |