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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 194.00 | 52 718.00 | 4 476.00 | 57 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 144.00 | 255 386.00 | 13 758.00 | 269 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 065.00 | 102 728.00 | 49 338.00 | 152 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 688.00 | 457 142.00 | 72 546.00 | 529 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 988.00 | 13 496.00 | 40 492.00 | 53 988.00 |
BN En cours de production de biens | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 318.00 | 12 852.00 | 143 466.00 | 156 318.00 |
BZ Autres créances | 1 289 555.00 | | 1 289 555.00 | 1 289 555.00 |
CF Disponibilités | 143 873.00 | | 143 873.00 | 143 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 869.00 | 26 348.00 | 1 640 521.00 | 1 666 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 557.00 | 483 489.00 | 1 713 068.00 | 2 196 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
CU Autres participations | 24 876.00 | 24 860.00 | 16.00 | 24 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 219.00 | 21 450.00 | 3 769.00 | 25 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 539.00 | 1 349 539.00 | | 1 349 539.00 |
DH Report à nouveau | 71 018.00 | 35 816.00 | | 71 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 547.00 | 135 202.00 | | 110 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 105.00 | 1 553 558.00 | | 1 564 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 3 505.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 73 252.00 | | 45 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 668.00 | 75 215.00 | | 102 668.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 1 385.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 963.00 | 153 356.00 | | 148 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 068.00 | 1 706 914.00 | | 1 713 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 963.00 | 153 356.00 | | 148 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 65.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 275.00 | | 936 275.00 | 936 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 275.00 | | 936 275.00 | 936 275.00 |
FM Production stockée | | | -10 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 5 867.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 5 867.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -5 761.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 369.00 | 66 001.00 | | 49 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 129.00 | 1 020 599.00 | | 955 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 582.00 | 885 397.00 | | 844 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 547.00 | 135 202.00 | | 110 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 687.00 | | | 529 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 209.00 | | | 421 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 906.00 | 36 374.00 | | 395 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 406.00 | 5 043.00 | | 16 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 658.00 | 4 059.00 | | 48 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 842.00 | 27 271.00 | | 330 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 882.00 | 1 969.00 | | 10 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 882.00 | 22 325.00 | | 28 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 882.00 | 22 325.00 | | 28 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 143 544.00 | 143 544.00 | | 143 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 602.00 | 1 245 602.00 | | 1 245 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 408.00 | 1 433 659.00 | 14 748.00 | 1 448 408.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 748.00 | 149 748.00 | | 149 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |