| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 411.00 | 56 920.00 | 1 490.00 | 58 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 033.00 | 269 683.00 | 2 350.00 | 272 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 225.00 | 134 359.00 | 18 867.00 | 153 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 094.00 | 486 181.00 | 23 913.00 | 510 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 636.00 | 20 388.00 | 43 248.00 | 63 636.00 |
BN En cours de production de biens | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
BZ Autres créances | 1 576 431.00 | | 1 576 431.00 | 1 576 431.00 |
CF Disponibilités | 161 434.00 | | 161 434.00 | 161 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 847.00 | 20 388.00 | 1 872 459.00 | 1 892 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 941.00 | 506 569.00 | 1 896 372.00 | 2 402 941.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 539.00 | 1 349 539.00 | | 1 349 539.00 |
DH Report à nouveau | 294 282.00 | 254 836.00 | | 294 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 052.00 | 39 446.00 | | 83 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 873.00 | 1 676 821.00 | | 1 759 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 90.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | 54 256.00 | | 29 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 953.00 | 74 438.00 | | 82 953.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 7 101.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 498.00 | 135 884.00 | | 136 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 372.00 | 1 812 705.00 | | 1 896 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 498.00 | 135 884.00 | | 136 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 90.00 | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 244.00 | | 1 047 244.00 | 1 047 244.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 317.00 | | 1 047 317.00 | 1 047 317.00 |
FM Production stockée | | | -8 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 942.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 483.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 827.00 | 20 094.00 | | 37 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 408.00 | 930 449.00 | | 1 075 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 356.00 | 891 003.00 | | 992 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 052.00 | 39 446.00 | | 83 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 645.00 | | 1 449.00 | 508 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 809.00 | | 1 449.00 | 423 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 278.00 | 8 903.00 | | 477 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 625.00 | 295.00 | | 56 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 434.00 | 8 608.00 | | 395 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 435.00 | | 1 047.00 | 21 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 435.00 | | 1 047.00 | 21 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 435.00 | | 1 047.00 | 21 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 628.00 | 1 559 628.00 | | 1 559 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 741.00 | 1 643 551.00 | 1 190.00 | 1 644 741.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 498.00 | 136 498.00 | | 136 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 066.00 | 24 310.00 | | 36 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 475.00 | 17 772.00 | | 20 475.00 |
ST Autres comptes | 74 929.00 | 82 909.00 | | 74 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 011.00 | 81 864.00 | | 87 011.00 |
YT Sous‐traitance | 3 142.00 | 1 323.00 | | 3 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 288.00 | 62 830.00 | | 68 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 066.00 | 24 310.00 | | 36 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 429.00 | 53 021.00 | | 62 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 330.00 | 64 798.00 | | 76 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 844.00 | 246 698.00 | | 253 844.00 |