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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 194.00 | 55 935.00 | 1 258.00 | 57 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 584.00 | 264 708.00 | 5 876.00 | 270 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 538.00 | 116 509.00 | 35 029.00 | 151 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 740.00 | 462 371.00 | 43 369.00 | 505 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 273.00 | 13 496.00 | 42 778.00 | 56 273.00 |
BN En cours de production de biens | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
BZ Autres créances | 1 470 254.00 | | 1 470 254.00 | 1 470 254.00 |
CF Disponibilités | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 271.00 | 13 496.00 | 1 745 776.00 | 1 759 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 012.00 | 475 867.00 | 1 789 145.00 | 2 265 012.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 349 539.00 | 1 349 539.00 | | 1 349 539.00 |
DH Report à nouveau | 181 566.00 | 71 018.00 | | 181 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 270.00 | 110 547.00 | | 73 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 375.00 | 1 564 105.00 | | 1 637 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 022.00 | 45 542.00 | | 93 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 514.00 | 102 668.00 | | 57 514.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 439.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 770.00 | 149 748.00 | | 151 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 145.00 | 1 713 853.00 | | 1 789 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 770.00 | 149 748.00 | | 151 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FD Production vendue biens | 976 063.00 | | 976 063.00 | 976 063.00 |
FG Production vendue services | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 662.00 | | 978 662.00 | 978 662.00 |
FM Production stockée | | | 1 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 051.00 | 3 868.00 | | 8 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 977.00 | 183.00 | | 26 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 977.00 | 183.00 | | 26 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 477.00 | -183.00 | | -20 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 840.00 | 49 369.00 | | 35 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 874.00 | 955 129.00 | | 1 025 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 603.00 | 844 582.00 | | 952 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 270.00 | 110 547.00 | | 73 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 687.00 | | 17 557.00 | 529 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 196.00 | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 505.00 | 505 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 244.00 | 57 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 422 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 193.00 | | 15 244.00 | 57 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 209.00 | | 1 976.00 | 421 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 066.00 | | 336.00 | 26 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 281.00 | 30 617.00 | 527.00 | 432 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 450.00 | 3 768.00 | | 21 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 717.00 | 3 217.00 | | 52 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 113.00 | 23 630.00 | 527.00 | 358 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
6T Sur comptes clients | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 207.00 | | 37 712.00 | 51 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 207.00 | | 37 712.00 | 51 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
VB T. V. A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 859.00 | 1 423 859.00 | | 1 423 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 916.00 | 1 577 726.00 | 1 190.00 | 1 578 916.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |