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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158.00 | 4 947.00 | 4 211.00 | 9 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 640.00 | 114 874.00 | 16 765.00 | 131 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 279.00 | | 97 279.00 | 97 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 926.00 | 119 821.00 | 127 104.00 | 246 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 105.00 | | 162 105.00 | 162 105.00 |
BZ Autres créances | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 451.00 | | 265 451.00 | 265 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 377.00 | 119 821.00 | 392 556.00 | 512 377.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
DL TOTAL (I) | 137 381.00 | | | 137 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
EA Autres dettes | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 174.00 | | | 255 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 556.00 | | | 392 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 094.00 | | | 226 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 775.00 | 240.00 | 711 015.00 | 710 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 775.00 | 240.00 | 711 015.00 | 710 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 658.00 | | | -23 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 443.00 | | | 739 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 154.00 | | | 719 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 035.00 | | 10 963.00 | 262 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 071.00 | 246 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 071.00 | 140 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 246.00 | | 4 624.00 | 162 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 789.00 | | 6 339.00 | 99 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 641.00 | 17 655.00 | 1 475.00 | 103 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 641.00 | 17 655.00 | 1 475.00 | 103 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 162 105.00 | | | 162 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 569.00 | 21 528.00 | 29 041.00 | 50 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 249.00 | 215 870.00 | 101 378.00 | 317 249.00 |
VW T.V.A. | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 135.00 | 226 094.00 | 29 041.00 | 255 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
ST Autres comptes | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |