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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 6 269.00 | 2 890.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 825.00 | 113 252.00 | 43 573.00 | 156 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 198.00 | 119 521.00 | 50 677.00 | 170 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 811.00 | 3 049.00 | 150 762.00 | 153 811.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 187.00 | 3 049.00 | 196 138.00 | 199 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 385.00 | 122 570.00 | 246 815.00 | 369 385.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 126 093.00 | 120 181.00 | | 126 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 407.00 | 5 911.00 | | -82 407.00 |
DL TOTAL (I) | 60 886.00 | 143 293.00 | | 60 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 946.00 | 112 206.00 | | 69 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 36 295.00 | | 25 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 915.00 | 81 655.00 | | 83 915.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 18 866.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 929.00 | 249 022.00 | | 185 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 815.00 | 392 315.00 | | 246 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 013.00 | | 932.00 | 264 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 747.00 | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 747.00 | 170 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 167.00 | | 816.00 | 165 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 845.00 | | 115.00 | 98 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 895.00 | 17 626.00 | | 101 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 895.00 | 17 626.00 | | 101 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 153 811.00 | 153 811.00 | | 153 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 946.00 | 31 738.00 | 38 208.00 | 69 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 177.00 | 146 177.00 | | 146 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 293.00 | 179 079.00 | 4 214.00 | 183 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 929.00 | 147 720.00 | 38 208.00 | 185 929.00 |