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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 801.00 | 109 035.00 | 188 766.00 | 297 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 666.00 | 113 570.00 | 194 097.00 | 307 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 966.00 | 11 433.00 | 199 533.00 | 210 966.00 |
BZ Autres créances | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
CF Disponibilités | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 394.00 | 11 433.00 | 339 961.00 | 351 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 061.00 | 125 003.00 | 534 058.00 | 659 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 136 421.00 | 43 686.00 | | 136 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 083.00 | 92 736.00 | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 174 704.00 | 153 622.00 | | 174 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 566.00 | 169 712.00 | | 205 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | 32 551.00 | | 16 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 409.00 | 146 177.00 | | 136 409.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 1 547.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 354.00 | 351 539.00 | | 359 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 058.00 | 505 160.00 | | 534 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 247.00 | 220 423.00 | | 241 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 37.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 024.00 | | 65 242.00 | 320 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 600.00 | 307 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 600.00 | 302 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 694.00 | | 64 242.00 | 315 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | 1 000.00 | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 449.00 | 52 721.00 | 77 600.00 | 138 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 449.00 | 52 721.00 | 77 600.00 | 138 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 409.00 | 136 409.00 | | 136 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
UX Autres créances clients | 210 966.00 | 210 966.00 | | 210 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 512.00 | 87 405.00 | 118 107.00 | 205 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 831.00 | | | 82 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 998.00 | 279 667.00 | 5 331.00 | 284 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 353.00 | 241 246.00 | 118 107.00 | 359 353.00 |