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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 5 608.00 | 3 551.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 009.00 | 96 287.00 | 59 722.00 | 156 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 013.00 | 101 895.00 | 162 118.00 | 264 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 370.00 | 3 049.00 | 136 321.00 | 139 370.00 |
BZ Autres créances | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 246.00 | 3 049.00 | 230 197.00 | 233 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 259.00 | 104 944.00 | 392 315.00 | 497 259.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 120 181.00 | 99 892.00 | | 120 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | 20 290.00 | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 143 293.00 | 137 382.00 | | 143 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 206.00 | 103 255.00 | | 112 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 295.00 | 28 293.00 | | 36 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 655.00 | 107 437.00 | | 81 655.00 |
EA Autres dettes | 18 866.00 | 16 151.00 | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 022.00 | 255 174.00 | | 249 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 315.00 | 392 556.00 | | 392 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 132.00 | 226 133.00 | | 179 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 52 686.00 | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 725 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 21 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 21 400.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 152.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 24 749.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -3 349.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 119.00 | -23 658.00 | | -22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 886.00 | 739 444.00 | | 746 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 975.00 | 719 154.00 | | 740 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911.00 | 20 290.00 | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 927.00 | | 53 260.00 | 246 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 095.00 | 98 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 174.00 | 264 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 080.00 | 165 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 799.00 | | 51 448.00 | 140 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 128.00 | | 1 812.00 | 106 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 822.00 | 9 153.00 | 27 080.00 | 119 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 822.00 | 9 153.00 | 27 080.00 | 119 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 169.00 | 42 280.00 | 69 890.00 | 112 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 587.00 | 198 492.00 | 94 095.00 | 292 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 021.00 | 179 132.00 | 69 890.00 | 249 021.00 |