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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 629.00 | 10 110.00 | 1 518.00 | 11 629.00 |
AP Constructions | 70 655.00 | 52 663.00 | 17 991.00 | 70 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 039.00 | 24 000.00 | 2 039.00 | 26 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 251.00 | 43 091.00 | 7 159.00 | 50 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 942.00 | 129 866.00 | 30 075.00 | 159 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 606.00 | | 114 606.00 | 114 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 637.00 | | 364 637.00 | 364 637.00 |
BZ Autres créances | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CF Disponibilités | 144 513.00 | | 144 513.00 | 144 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 232.00 | | 678 232.00 | 678 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 175.00 | 129 866.00 | 708 308.00 | 838 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 049.00 | 213 707.00 | | 267 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 933.00 | 53 341.00 | | 19 933.00 |
DL TOTAL (I) | 308 983.00 | 289 049.00 | | 308 983.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 802.00 | 122 802.00 | | 102 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 432.00 | 194 274.00 | | 218 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 694.00 | 47 883.00 | | 64 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 451.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 324.00 | 365 561.00 | | 387 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 308.00 | 654 610.00 | | 708 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 877.00 | 4 410.00 | 1 326 288.00 | 1 321 877.00 |
FG Production vendue services | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 923.00 | 4 410.00 | 1 334 334.00 | 1 329 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 750.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 208.00 | 4 750.00 | | 8 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 83.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 652.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 060.00 | 3 097.00 | | 8 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 14 698.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 712.00 | 1 334 401.00 | | 1 348 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 778.00 | 1 281 059.00 | | 1 328 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 933.00 | 53 341.00 | | 19 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 776.00 | 21 915.00 | | 22 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 432.00 | 218 432.00 | | 218 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 479.00 | 419 112.00 | 1 367.00 | 420 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 325.00 | 387 325.00 | | 387 325.00 |