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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 444.00 | 104 127.00 | 28 316.00 | 132 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 398.00 | 115 756.00 | 29 641.00 | 145 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382 665.00 | | 382 665.00 | 382 665.00 |
072 Créances – Autres | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
084 Disponibilités | 331 512.00 | | 331 512.00 | 331 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 887 372.00 | | 887 372.00 | 887 372.00 |
110 Total général Actif | 1 032 770.00 | 115 756.00 | 917 014.00 | 1 032 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 663.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 183 934.00 | 1 334 101.00 | | 1 183 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 400.00 | 1 120.00 | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 537.00 | 13 448.00 | | 22 537.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 1 465.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 207 928.00 | 1 350 135.00 | | 1 207 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 259.00 | 991 526.00 | | 835 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 898.00 | -29 898.00 | | 16 898.00 |
242 Autres charges externes. | 156 009.00 | 169 016.00 | | 156 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 6 633.00 | | 6 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 366.00 | 114 258.00 | | 104 366.00 |
252 Charges sociales | 34 910.00 | 40 405.00 | | 34 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 181.00 | 9 720.00 | | 8 181.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 47.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 173 807.00 | 1 311 709.00 | | 1 173 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 120.00 | 38 425.00 | | 34 120.00 |
280 Produits financiers | 4 028.00 | 5 969.00 | | 4 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 964.00 | | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 904.00 | | 5 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 484.00 | 37 195.00 | | 32 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 927.00 | | | 169 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |