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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 10 266.00 | 4 552.00 | 14 819.00 |
AP Constructions | 72 488.00 | 63 119.00 | 9 368.00 | 72 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 070.00 | 26 406.00 | 10 663.00 | 37 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 400.00 | 22 553.00 | 3 846.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 122.00 | 122 347.00 | 29 775.00 | 152 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 446.00 | | 331 446.00 | 331 446.00 |
BZ Autres créances | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
CF Disponibilités | 256 457.00 | | 256 457.00 | 256 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 609.00 | | 783 609.00 | 783 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 732.00 | 122 347.00 | 813 385.00 | 935 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 663.00 | 324 179.00 | | 356 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 454.00 | 32 484.00 | | 36 454.00 |
DL TOTAL (I) | 415 118.00 | 378 663.00 | | 415 118.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 705.00 | 140 000.00 | | 67 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 782.00 | 83 832.00 | | 51 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 751.00 | 246 937.00 | | 229 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 351.00 | 54 452.00 | | 38 351.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 267.00 | 526 350.00 | | 388 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 385.00 | 917 014.00 | | 813 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 485.00 | 10 587.00 | 1 217 072.00 | 1 206 485.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 485.00 | 10 587.00 | 1 217 072.00 | 1 206 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | 5 750.00 | | 7 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 187.00 | 1 213 656.00 | | 1 236 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 732.00 | 1 181 172.00 | | 1 199 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 454.00 | 32 484.00 | | 36 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 398.00 | 9 034.00 | | 145 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 309.00 | | 152 123.00 | 2 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | 14 819.00 | 2 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 629.00 | 5 499.00 | | 11 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 444.00 | 3 516.00 | | 132 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | 19.00 | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 756.00 | 8 900.00 | 2 309.00 | 115 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 629.00 | 947.00 | 2 309.00 | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 127.00 | 7 953.00 | | 104 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 751.00 | 229 751.00 | | 229 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 706.00 | 13 821.00 | 53 885.00 | 67 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 750.00 | 371 750.00 | | 371 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 094.00 | 371 750.00 | 1 344.00 | 373 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 267.00 | 334 382.00 | 53 885.00 | 388 267.00 |