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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 629.00 | 10 880.00 | 748.00 | 11 629.00 |
AP Constructions | 73 155.00 | 57 036.00 | 16 118.00 | 73 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 585.00 | 25 813.00 | 6 771.00 | 32 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 249.00 | 45 856.00 | 5 393.00 | 51 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 926.00 | 139 587.00 | 30 339.00 | 169 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 820.00 | | 351 820.00 | 351 820.00 |
BZ Autres créances | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
CF Disponibilités | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 228.00 | | 703 228.00 | 703 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 155.00 | 139 587.00 | 733 567.00 | 873 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 983.00 | 267 049.00 | | 286 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 195.00 | 19 933.00 | | 37 195.00 |
DL TOTAL (I) | 346 179.00 | 308 983.00 | | 346 179.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 802.00 | 102 802.00 | | 83 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 719.00 | 218 432.00 | | 232 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 709.00 | 64 694.00 | | 58 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149.00 | | |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 1 246.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 388.00 | 387 324.00 | | 377 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 567.00 | 708 308.00 | | 733 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 336.00 | 15 764.00 | 1 334 101.00 | 1 318 336.00 |
FG Production vendue services | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 456.00 | 15 764.00 | 1 335 221.00 | 1 319 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 2 698.00 | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 105.00 | 1 348 712.00 | | 1 356 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 909.00 | 1 328 778.00 | | 1 318 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 195.00 | 19 933.00 | | 37 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 098.00 | 22 776.00 | | 15 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 10 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 719.00 | 232 719.00 | | 232 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 198.00 | 392 892.00 | 1 307.00 | 394 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 388.00 | 377 388.00 | | 377 388.00 |