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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 311.00 | 55 638.00 | 8 672.00 | 64 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 106.00 | 55 638.00 | 182 467.00 | 238 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 398.00 | | 293 398.00 | 293 398.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CF Disponibilités | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 282.00 | | 457 282.00 | 457 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 388.00 | 55 638.00 | 639 749.00 | 695 388.00 |
CU Autres participations | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 729.00 | 161 882.00 | | 202 729.00 |
DH Report à nouveau | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 986.00 | 40 847.00 | | 15 986.00 |
DL TOTAL (I) | 473 599.00 | 457 613.00 | | 473 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 13 905.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 37 500.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 436.00 | 18 113.00 | | 21 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 200.00 | 120 770.00 | | 74 200.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 15 365.00 | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 261.00 | 25 454.00 | | 33 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 151.00 | 231 105.00 | | 166 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 749.00 | 688 718.00 | | 639 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 361.00 | 323 361.00 | | 323 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 151.00 | 166 151.00 | | 166 151.00 |