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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 620.00 | 68 033.00 | 17 587.00 | 85 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 814.00 | 68 033.00 | 212 781.00 | 280 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 720.00 | | 270 720.00 | 270 720.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CF Disponibilités | 275 578.00 | | 275 578.00 | 275 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 426.00 | | 566 426.00 | 566 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 240.00 | 68 033.00 | 779 207.00 | 847 240.00 |
CU Autres participations | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 213.00 | 10 000.00 | | 10 213.00 |
DG Autres réserves | 246 034.00 | 218 715.00 | | 246 034.00 |
DH Report à nouveau | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 803.00 | 27 532.00 | | -28 803.00 |
DL TOTAL (I) | 488 528.00 | 517 331.00 | | 488 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 406.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 067.00 | 70 000.00 | | 50 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 853.00 | 30 306.00 | | 30 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 138.00 | 92 828.00 | | 160 138.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 9 602.00 | | 1 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 580.00 | 46 503.00 | | 47 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 679.00 | 249 645.00 | | 290 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 207.00 | 766 976.00 | | 779 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 110.00 | | 10 704.00 | 270 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 916.00 | | 10 704.00 | 74 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 101.00 | 6 932.00 | | 61 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 101.00 | 6 932.00 | | 61 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 139.00 | 160 139.00 | | 160 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 847.00 | 290 847.00 | | 290 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 847.00 | 290 847.00 | | 290 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 679.00 | 290 679.00 | | 290 679.00 |