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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 479.00 | | 144 479.00 | 144 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 885.00 | 80 125.00 | 11 760.00 | 91 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 604.00 | 80 125.00 | 208 479.00 | 288 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 341.00 | | 388 341.00 | 388 341.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CF Disponibilités | 381 795.00 | | 381 795.00 | 381 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 422.00 | | 794 422.00 | 794 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 026.00 | 80 125.00 | 1 002 902.00 | 1 083 026.00 |
CU Autres participations | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
DG Autres réserves | 246 034.00 | 246 034.00 | | 246 034.00 |
DH Report à nouveau | 136 336.00 | 116 080.00 | | 136 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | 20 256.00 | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 527 506.00 | 508 784.00 | | 527 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 525.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | 93 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 45 005.00 | | 54 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 751.00 | 149 457.00 | | 253 751.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 6 426.00 | | 3 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 202.00 | 61 797.00 | | 86 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 396.00 | 356 209.00 | | 475 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 902.00 | 864 992.00 | | 1 002 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 878.00 | | 3 726.00 | 284 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 479.00 | | | 144 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 674.00 | | 3 211.00 | 88 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 725.00 | | 515.00 | 51 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 110.00 | 6 014.00 | | 74 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 110.00 | 6 014.00 | | 74 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 024.00 | 146 024.00 | | 146 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
UX Autres créances clients | 388 341.00 | 388 341.00 | | 388 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 627.00 | 412 627.00 | | 412 627.00 |
VW T.V.A. | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 396.00 | 475 396.00 | | 475 396.00 |